Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупателиевро хоть и добились обновления недельныхмаксимумов, но, похоже, застряли вочередном канале. Вчера было образованонесколько сигналов по входу в рынок.Давайте посмотрим на 5-минутный графики со всем разберемся. В первой половинедня рост европейскойвалюты продолжился, однако быкиспоткнулись об уровень 1.1611, так и несумев на нем как следует закрепиться.В результате был образован ложныйпробой, который и привелк формированию сигнала на открытиекоротких позиций. Небольшое укреплениеевро во второй половине дня и очереднаянеудачная попытка закрепления выше1.1622 привели к образованиюеще одного сигнала на продажу евро,который реализовался в полной мере.Падение составило порядка 30 пунктов. Врайоне поддержки 1.1589 уже к серединеамериканской сессии можно было наблюдатьза двумя ложными пробоями,что привело к образованию сигналов напокупку евро.
Сегоднявыходят данные по инфляции страневрозоны, что может привести к очередномуросту евро в первой половине дня. Стехнической точки зрения вчерашняякартина не сильно изменилась. Поменялисьлишь ближайшие уровни поддержки исопротивления, а сама стратегия осталасьпрежней. Первой задачей быков являетсяпрорыв и закрепление выше диапазона1.1614. Его обратный тестсверху вниз образует сигнал на покупкуевро в расчете на дальнейшее восстановлениепары к максимуму 1.1637. Пробой и этогодиапазона с аналогичным тестом сверхувниз позволит быкам выстроить новыйвосходящий тренд с перспективойукрепления EUR/USD в район 1.1656, где рекомендуюфиксировать прибыль. Более дальнейцелью выступит максимум 1.1684. Не менееважной задачей быков при сценарииснижения EUR/USD в первой половине днябудет защита поддержки 1.1589. Чуть вышеэтого уровня проходят средние скользящие,играющие на стороне покупателей.Формирование там ложного пробоя образуетхорошую точку входа в длинные позиции.В случае отсутствия активности быковсоветую отложить покупки до области1.1559, где проходит уже нижняя границавосходящего коррекционного канала,образованного 12 октября. ПокупатьEUR/USD сразу на отскок в расчете навосходящую коррекцию в 15-20 пунктовсоветую только от минимумов 1.1537 и 1.1482.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведипопытались взять рынок под свой контрольуже на американской сессии, но ничегоиз этого не вышло. Все, на что они могутсегодня рассчитывать, – защитасопротивления 1.1614. Слабые данные поинфляции в странах еврозоны и сальдобаланса внешней торговли могут ограничитьвосходящий потенциал евро. Но лишьформирование ложного пробоя в районе1.1614 вернет реальное давление на пару,что столкнет ее к поддержке 1.1589. Прорыви тест этого уровня снизу вверх приведутк формированию сигнала на открытиеновых коротких позиций, что быстростолкнет EUR/USD к 1.1559. Более дальней цельювыступит минимум 1.1537, но его тест будетозначать возобновление медвежьегорынка по евро. При сценарии отсутствияпродавцов на уровне 1.1614 лучше всегоотложить продажи до теста сопротивления1.1637, либо открывать короткие позициисразу на отскок в расчете на нисходящуюкоррекцию в 15-20 пунктов от новогомаксимума 1.1656.
Рекомендую для ознакомления:
ВCOT-отчете (Commitment of Traders) за5 октября зафиксирован резкий росткоротких и лишь небольшое увеличениедлинных позиций, что привело к сокращениюнетто-позиции. Крупное увеличениекоротких позиций лишь подтверждаетфакт формирования медвежьего рынка поевропейской валюте. Политическиепроблемы в Соединенных Штатах Америки,часть из которых на данный момент ужерешена, также отразились на текущихпозициях игроков рассматриваемогоCOT-отчета. Пятничный отчетот Министерства торговли США по рынкутруда (он не учитывается в данномCOT-отчете), скорей всего,никак не повлияет на расстановку силпокупателей и продавцов, так как данныеоказались достаточно неоднозначным.Все это лишь подтверждает сохранениебычьего тренда по американскому доллару,который будет наблюдаться и на этойнеделе. Перспектива изменений вденежно-кредитной политике Федеральнойрезервной системы уже в ноябре этогогода позволяет трейдерам без особыхсложностей наращивать длинные позициипо доллару, так как многие инвесторыожидают начала сокращения программыпокупки облигаций со стороны Центральногобанка уже ближе к концу этого года. Спросна рисковые активы останется ограничениз-за выжидательной позиции Европейскогоцентрального банка. На прошлой неделепрезидент ЕЦБ много говорила о том, чтобудет и дальше придерживаться выжидательнойпозиции и сохранять стимулирующуюполитику на текущих уровнях. В COT-отчетеуказано, что длинные некоммерческиепозиции выросли с уровня 195 043 до уровня196 819, в то время как короткие некоммерческиепозиции подскочили достаточно серьезно– с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогамнедели общая некоммерческая нетто-позициязашла в отрицательную зону и опустиласьс уровня 872 до уровня -22334. Недельная ценазакрытия также опустилась, до 1.1616 с1.1695.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговляведется выше 30 и 50 дневных среднихскользящих, что указывает на выстраиваниенового восходящего тренда по евро.
Примечание.Период и цены средних скользящихрассматриваются автором на часовомграфике H1 и отличаютсяот общего определения классическихдневных средних скользящих на дневномграфике D1.
Bollinger Bands
Прорывверхней границы индикатора в области1.1614 приведет к новой волне роста евро.В случае снижения поддержку окажетнижняя граница индикатора в районе1.1585.
Описаниеиндикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...