Всвоем утреннем прогнозе я обращалвнимание на уровень 1.0518 и рекомендовалот него принимать решения по входу врынок. Давайте посмотрим на 5-минутныйграфик и разберемся с тем, что тампроизошло. Ожидаемое движение вниз, врайон 1.0518, и пробой этого уровня споследующим закреплением ниже привелик сигналу на открытие коротких позицийв продолжение вчерашнего медвежьегоралли, наблюдаемого после неудачнойпопытки зацепиться за недельныемаксимумы. В результате движение внизсоставило около 30 пунктов, после чегобыки активизировались и начали активнооткупать годовые минимумы. Возврат на1.0518 и обратный тест этого уровня сверхувниз стали хорошим сигналом на покупку,что привело к движению вверх, в район1.0563. Ложный пробой на этом диапазоне исигнал на продажу, иврезультате —падениена 20 пунктов. Акакие точки входа сегодня утром былипо фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Навторую половину дня техническая картинанемного изменилась, ведь впереди насждут данные по уровню безработицы иизменению числа занятых внесельскохозяйственном секторе США.Если данные окажутся лучше прогнозовэкономистов, то спрос наамериканский доллар вернется, и в такомслучае быкам нужно будет приложитьмаксимум усилий по защите ближайшейподдержки 1.0534. Формирование там ложногопробоя даст хорошую точку входа в длинныепозиции в расчете на возврат инициативыпокупателями с последующим пробоем1.0595. Выход за пределы этого диапазонапроизойдет лишь в случае довольнослабого роста числа рабочих мест. Прорыви тест сверху вниз 1.0595 образуютновый сигнал по входу в длинные позиции,усилив покупателей и открыв возможностьпо дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0638,где рекомендую фиксировать прибыль.Более дальней целью выступит область1.0691. В случае снижения EUR/USD и отсутствияпокупателей на 1.0534, а там проходятсредние скользящие, играющие на сторонебыков, оптимальным сценарием на покупкубудет ложный пробой в районе минимумаэтого года 1.0473, до которого мы не дотянулисегодня буквально пару пунктов. Открыватьдлинные позиции по евро сразу на отскоксоветую только от 1.0426, либо еще ниже –в районе 1.0394 с целью восходящей коррекциив 30-35 пунктов внутри дня.
Дляоткрытия коротких позиций по EURUSDтребуется:
Продавцыв очередной раз ничего не сумелипредложить в районе годовых минимумов,что наводит на мысль о продолжениивосходящей коррекции евро. Однако многоезависит от отчета по рынку труда США,который может изрядно потрепать нервы.Оптимальным сценарием на открытиекоротких позиций будет формированиеложного пробоя в районе 1.0595, а сильныеданные по рынку труда США станутдополнением к сигналу на продажу. Этоприведет к давлению на пару с цельюснижения к новой поддержке 1.0534,образованной по итогам утренних торгов.Пробой и закрепление ниже 1.0534 вместе собратным тестом снизу вверх дадутотличный сигнал на продажу евро, чтоприведет к сносу ряда стоп-приказовбыков и к возврату медвежьего тренда сперспективой обновления 1.0473, гдерекомендую фиксировать прибыль. Болеедальней целью выступит область 1.0426, нотакой сценарий возможен только послеполной капитуляции покупателей евро.В случае роста EUR/USD в ходе американскойсессии и отсутствия медведей на 1.0595начнутся серьезные проблемы. В такомслучае я ожидаю более резкого рывкавверх. Оптимальным сценарием будуткороткие позиции при формированииложного пробоя в районе 1.0638. ПродаватьEUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либоеще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящейкоррекции в 25-30 пунктов.

ВCOT-отчете (Commitment of Traders) за19 апреля зафиксирован резкий росткоротких позиций и сокращение длинных.Недавние заявления представителейцентральных банков привели к новойактивной распродаже рисковых активов,так как всем стало очевидно – серьезныхпроблем в экономиках развитых стран вэтом году не избежать. И хоть президентЕвропейского центрального банка в своихвыступлениях отметила, что регуляторпланирует полностью завершить программупокупки облигаций уже к концу второгоквартала этого года, намекнув на повышениеставок в начале осени, этого оказалосьмало, чтобы поддержать евро. Болееагрессивная политика Федеральнойрезервной системы оказалось не такойагрессивной, как многие ожидали, чтослега ослабило спрос на американскийдоллар и вернуло рынку равновесие. Ещеодной проблемой является угрозаочередного экономического параличаиз-за жестких карантинных ограниченийв Китае на фоне новой волны Covid-19, чтоуже привело к масштабному сбою в цепочкахпоставок европейских и азиатских стран.В COT отчете указано, что длинныенекоммерческие позиции сократились суровня 221 645 до уровня 221 003, в то времякак короткие некоммерческие позициирезко выросли — с уровня182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, чтоснижение евро делает его болеепривлекательным для инвесторов, поэтомуминимальное закрытие длинных позицийне удивляет. По итогам недели общаянекоммерческая нетто-позиция сократиласьи составила 34 055 против 39 060. Недельнаяцена закрытия обвалилась и составила1.0814 против 1.0855.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговляведется выше 30 и 50-дневных среднихскользящих, что указывает на попыткубыков выстроить коррекцию.
Примечание.Период и цены средних скользящихрассматриваются автором на часовомграфике H1 и отличаютсяот общего определения классическихдневных средних скользящих на дневномграфике D1.
Bollinger Bands
Вслучае роста в качестве сопротивлениявыступит верхняя граница индикатора врайоне 1.0595. В случае снижения в качествеподдержки выступит нижняя границаиндикатора в области 1.0500.
Описаниеиндикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...