Глобальные минусы и риски:
Из заметных проблем у компании PepsiCo можно отметить высокий уровень долга к собственному капиталу в размере $18.32 млрд, который на март составляет 180%, или $40.05 млрд. Краткосрочные активы компании в $22.3 млрд не покрывают ее краткосрочные обязательства в размере $48.8 млрд. Прогнозируется рост прибыли в размере 1.4%, что ниже нормы сбережений – 1.9%. Ожидается, что прибыль будет расти медленнее, чем в среднем по рынку США – 12.3%. Ожидается рост выручки в 4%, что медленнее, чем в среднем по рынку – 7.8%. Других существенных проблем у компании не отмечается.
Плюсы:
В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 1.4% в год в течение следующих трех лет. Доходы компании высокого качества. У PepsiCo нет отрицательного акционерного капитала. Предполагается, что выручка компании к концу этого года вырастет до $ 82.565 млрд, а чистая прибыль поднимется до $11.627 млрд. Расчет прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года предполагает рост до $8.38. Диапазон 5 аналитиков - от $8.32 до $8.45. У компании высокий размер долга, который хорошо покрывается операционным денежным потоком в 30.4%. Процентные платежи по EBIT компенсируются 6.7-кратным покрытием. Предполагается рост рентабельности капитала в 52.4% в следующие три года против среднего значения по отрасли, которое равно 12.0%. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 23.31, что ниже, чем по индустрии напитков, где оно равно 30.1х, но это значение выше, что является негативов по отношению с рынком США - 15.3х. Акции компании заметно прибавили по итогам прошлого года. Акции компании относятся к защитным бумагам, которые являются устойчивыми в период кризиса.
Распределение рекомендаций 22 аналитиков по акции компании: 10 держать; 10 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.4 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными.
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $235.609 млрд.
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $80.854 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $10.165 млрд.
P/S 12 месяцев (ТТМ) 2.93
P/E 12 месяцев (TTM) 23.31
EPS 12 месяцев (TTM) 7.31
Свободный денежный поток (FCF) $7.485 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 2.68
Дивиденд на акцию ($) 4.60
Эксдивидендная дата 02.06.2022
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня 165.35 на дневном графике. Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD пока выше нулевой отметки и снижается. Индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня в 50% и движется горизонтально.
Торговая рекомендация.
Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 165.35. Акции компании растут на премаркете на 0.76% до 171.70 от уровня закрытия четверга 170.40 (-0.15%).
Вероятные целевые уровни:
1-ая цель 173.70 (краткосрочная цель) от цены вчерашнего закрытия 170.40 (ожидаемая доходность 1.89%).
2-я цель 177.50 (ожидаемая доходность 4.00%).
3-я цель 185.45 (ожидаемая доходность 8.11 %).
Выводы:
Полагаем, что акция компании PepsiCo имеют потенциал роста на фоне финансового здоровья компании и спроса в период экономических потрясений на защитные бумаги, к которым и относятся акции компании. Бумага может вырасти к 3-ей целевой отметке в период от 1 до 3 месяцев.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...