Всвоем утреннем прогнозе я обращалвнимание на несколько уровней ирекомендовал от них принимать решенияпо входу в рынок. Давайте посмотрим на5-минутный график и разберемся с тем,что там произошло. Прорыв и очевидноезакрепление ниже 1.0602 с обратным тестомснизу вверх – явный сигнал на продажуевро далее по тренду, образованномупосле вчерашнего заседания Европейскогоцентрального бака. Все это привело ксерьезному движению пары вниз и еще довыхода данных по инфляции позволялозабрать с рынка около 40 пунктов прибыли.Обвал евро после отчета не сталнеожиданностью, на что я неоднократнообращал внимание. В итоге – прорыв иобратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнална продажу, который на момент написаниястатьи уже привел к пробою 1.0535, чтопозволяет забрать с рынка более 30 пунктовприбыли. Акакие точки входа сегодня утром былипо фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупателейявно стало меньше после новостей о том,что инфляция в США в мае выросла, установивочередной рекордный уровень. Вопрекиожиданиям Федеральной резервной системы,где все рассчитывали, что апрель будетмаксимумом, с которого начнется постепенноснижение цен, реальность оказаласьнемного другой. Теперь Центральномубанку нужно действовать более агрессивно,так как довольно сложно представить,что будет дальше – взять, к примеру, теже цены на нефть, которыедовольно долго остаются выше 100 долларов,не говоря уже о скачке других категорийтоваров и услуг. И хоть министр финансовДжанет Йеллен считает, что рецессия вэкономике США не наступит, цифры говорятоб обратном. Первостепенной задачейбыков теперь является защита поддержки1.0535. Формирование на ней ложного пробояможет привести к небольшой коррекцииевро вверх, в район 1.0559, и даже выстрелитьк 1.0585, где рекомендую фиксироватьприбыль. Рассчитывать на более активноедвижение пары от 1.0585 советую толькопосле прорыва и теста сверху вниз этогоуровня, что будет сигналом на открытиеновых длинных позиций с целью выстраиваниянового бычьего рынка и обновления1.0617. При варианте дальнейшего сниженияEUR/USD, советую покупать только на ложномпробое от 1. 0499. При отсутствии покупателейна этом уровне снос стоп-приказовстолкнет пару к 1.0462. Там также лишьложный пробой будет оптимальным вариантомна открытие длинных позиций. ПокупатьEUR/USD сразу на отскок советую только отуровня 1.0423, либо еще ниже – в районе1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35пунктов внутри дня.
Дляоткрытия коротких позиций по EURUSDтребуется:
Продавцыпродолжают штамповать один за однимвходы в рынок и не собираются на этомостанавливаться. Я думаю, движение внизпродолжится, и рассчитывать на сильнуюкоррекцию вверх в конце недели несоветую. В случае рывка EUR/USD вверх вовторой половине дня только формированиеложного пробоя на уровне 1.0559 образуетсигнал на открытие коротких позиций сперспективой возврата к 1.0535. Учитывая,что торговля ведется ниже среднихскользящих, особенно после такихновостей, быки точно не будут пытатьсяспасти рынок в краткосрочной перспективе.Возврат и закрепление ниже 1.0535, а такжеобратный тест снизу вверх этого диапазона– все это приведет к дополнительномусигналу на продажу со сносом стоп-приказовпокупателей и более крупным движениемпары вниз, в район 1.0499. Прорыв и закреплениениже 1.0499 может также состояться. В такомслучае более дальней целью выступитобласть 1.0462, где рекомендую полностьювыходить из продаж. В случае движениявверх EUR/USD в ходе американской сессии,а также отсутствия медведей на 1.0559 можнобудет говорить о какой-либо коррекции.Оптимальным вариантом будут короткиепозиции при формировании ложного пробояв районе 1.0585. Продавать EUR/USD сразу наотскок можно от максимума 1.0617, либо ещевыше – в районе 1.0657 с целью нисходящейкоррекции в 30-35 пунктов.

ВCOT-отчете (Commitment of Traders) за24 мая зафиксирован дальнейший ростдлинных позиций и сокращение коротких.Трейдеры продолжили открывать длинныепозиции в расчете на более агрессивнуюденежно-кредитную политику со стороныЕвропейского центрального банка. Хотьна прошлой неделе комментариев о том,что в ближайшее время регулятор начнетповышать процентные ставки, было чутьменьше, это не сильно ограничиловосходящий потенциал пары. Сейчасожидается, что совет управляющих ЕЦБповысит ставку по депозитам на четвертьпункта уже в июле этого года, затем всентябре и один раз в декабре, доведяее до 0,25% к концу года. Однако некоторыеэксперты уверены, что Центральный банкбудет вынужден действовать болееагрессивно – все зависит от данных поинфляции на этой неделе за май этогогода. Ожидается скачоксразу до 7,7% годовых, что может усилитьдавление на политиков. Также ожидается,что ключевая процентная ставка будетповышена в сентябре и декабре до уровня0,5% с нуля, на котором она находится внастоящее время. В COT-отчетеуказано, что длинные некоммерческиепозиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 доуровня 237 072, в то время как короткиенекоммерческие позиции сократились на-12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как янеоднократно отмечал, низкий курс евроделает его более привлекательным длясреднесрочных трейдеров, и изменениерасстановки сил в пользу покупателейэто подтверждает. По итогам недели общаянекоммерческая нетто-позиция вырослаи составила 38 930 против 20 339 неделейранее. Недельная цена закрытия подскочиладо 1.0734 против 1.0556.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговляведется ниже 30 и 50-дневных среднихскользящих, что указывает на возобновлениемедвежьего тренда.
Примечание.Период и цены средних скользящихрассматриваются автором на часовомграфике H1 и отличаютсяот общего определения классическихдневных средних скользящих на дневномграфике D1.
Bollinger Bands
Вслучае роста в качестве сопротивлениявыступит верхняя граница индикатора врайоне 1.0657.
Описаниеиндикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...