Всвоем утреннем прогнозе я обращалвнимание на уровень 1.0000 и рекомендовалот него принимать решения по входу врынок. Давайте посмотрим на 5-минутныйграфик и разберемся с тем, что тампроизошло. Несмотря на небольшое движениевниз, которое явно представляло попыткуевропейских трейдеров возобновитьпадение евро, дотянуться до уровня1.0000 так и не удалось, соответственно, иложного пробоя там я не увидел. Это непозволило войти в рынок в длинныепозиции. С технической точки зренияничего не изменилось на вторую половинудня, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Паритетактивно защищают, но вот покупать вышеэтого уровня явно желающих больше нестановится. Во второй половине дня рынокбудет во власти фундаментальнойстатистики по американской экономике,которая на этой неделе и задаетнаправление. Ожидаются отчеты по объёмурозничных продаж и объему промышленногопроизводства в США за июнь этого года,что обязательно встряхнет рынок, и мыточно увидим тест обозначенных нижеуровней. Сильные данные по индексуожиданий потребителей и индексунастроения потребителей от Мичиганскогоуниверситета могут усилить давлениена пару. В случае резкого движения внизпокупателям вновь придется защищатьближайшую поддержку 1.0001. Только послеформирования ложного пробоя можнорассчитывать на какую-либо коррекцию.Не менее важной целью остается исопротивление 1.0057. Прорыв и тест сверхувниз этого диапазона нанесутудар по стоп-приказам, дав сигнал повходу в длинные позиции с возможностьюболее крупного роста к 1.0116 в конценедели. Однако говорить о продолженииболее серьезное восходящей коррекциивряд ли получится. На уровне 1.0116 медведипостараются выстроить верхнюю границунисходящего канала, поэтому рост будетявно ограничен. Более дальней цельювыступит область 1.0182, где рекомендуюфиксировать прибыль. При вариантеснижения EUR/USD и отсутствия покупателейна 1.0001 во второй половине дня, что болеевероятно, давление на евро вновь серьезновозрастет. В таком случае со входом врынок советую не торопиться: оптимальнымвариантом на открытие длинных позицийбудет ложный пробой в районе 0.9958. ПокупатьEUR/USD сразу на отскок советую только отуровня 0.9915, либо еще ниже – в районе0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35пунктов внутри дня.
Дляоткрытия коротких позиций по EURUSDтребуется:
Покаторговля будет вестись ниже 1.0057, всебудут рассчитывать на дальнейшее падениеевро против доллара США, особенно нафоне резкого скачка розничных продажв США, которые только подогреют инфляцию,усилив давление на Федеральную резервнуюсистему. В последнее время все большепредставителей Центрального банка СШАделают намеки на то, что комитет можетпойти на повышение процентных ставоксразу на 1,0%, что обязательно приведетк укреплению доллара. В случае ростаEUR/USD во второй половине дня после слабыхотчетов, формирование ложного пробояна 1.0057 образует сигнал на открытиекоротких позиций с перспективойдальнейшего снижения EUR/USD и возвратомк поддержке 1.0001, являющейся последней«остановкой» перед переломом паритетаевро по отношению к доллару. Пробой изакрепление ниже этого диапазона, атакже обратный тест снизу вверх приведутк дополнительному сигналу на продажусо сносом стоп-приказов покупателей иболее крупным движением пары вниз, врайон 0.9958. Закрепление ниже – прямаядорога на 0.9915, где рекомендую полностьювыходить из продаж. Более дальней цельювыступит область 0.9886. В случае движениявверх EUR/USD в ходе американской сессии,а также отсутствия медведей на 1.0057советую отложить короткие позиции доболее привлекательного сопротивления1.0116. Но лишь формирование ложного пробояна 1.0116 станет отправной точкой впродолжение медвежьего рынка, так какеще неизвестно, как трейдеры отреагируютна данные по США. Продавать EUR/USD сразуна отскок можно от максимума 1.0182, либоеще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящейкоррекции в 30-35 пунктов.
ВCOT-отчете (Commitment of Traders) за5 июля зафиксирован рост как длинных,так и коротких позиций, однако последнихоказалось почти в два раза больше, чтоуказывает на сохранение медвежьихнастроений в рынке. Это привело кформированию более крупной отрицательнойдельты. На прошлой неделе розничныепродажи по еврозоне разочаровали, а вотданные по рынку труда в США, наоборот,указали на необходимость дальнейшегосохранения сверхагрессивнойденежно-кредитной политики со стороныФедеральной резервной системы, еслитам всерьез намерены на борьбу с высокимуровнем инфляции. Выступала и президентЕвропейского центрального банка КристинЛагард, которая много говорила онеобходимости начать повышение процентныхставок все с той же целью. В ближайшеевремя ожидается довольно важный отчетпо инфляции в США, который может вновьуказать на очередной скачокроста цен. Если так случится, не удивляетесьдальнейшему росту доллара против еврои достижению паритета по этому инструменту.В COT-отчете указано, чтодлинные некоммерческие позиции вырослина 7 724, до уровня 197 138, в то время каккороткие некоммерческие позиции вырослина 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкийкурс евро, необходимость дальнейшейагрессивной политики со стороныцентральных банков ирецессия во многих развитых странах –все это продолжает подталкивать кпокупкам доллара. По итогам недели общаянекоммерческая нетто-позиция осталасьотрицательной и составила -16 852 против-10 596. Недельная цена закрытия опустиласьи составила 1.0316 против 1.0584.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговляведется в районе 30 и 50-дневных среднихскользящих, что указывает на рыночнуюнеопределенность.
Примечание.Период и цены средних скользящихрассматриваются автором на часовомграфике H1 и отличаютсяот общего определения классическихдневных средних скользящих на дневномграфике D1.
Bollinger Bands
Вслучае роста в качестве сопротивлениявыступит верхняя граница индикатора врайоне 1.0050. Прорыв нижней границы вобласти 1.0000 приведет к новой распродажеевро.
Описаниеиндикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...