Всвоем утреннем прогнозе я обращалвнимание на уровень 1.0220 и рекомендовалот него принимать решения по входу врынок. Давайте посмотрим на 5-минутныйграфик и разберемся с тем, что тампроизошло. Рост в продолжение вчерашнегобычьего ралли и неудачная попытказакрепления выше 1.0220 – все это привелок отличному сигналу на продажу евро.После этого пара провалилась вниз на30 пунктов. Но даже если вы не успеливоспользоваться этим моментом, всегдаможно было продать евро после еще одногодвижения вверх, в район 1.0220,и аналогичного ложного пробоя. На этотраз падение пары составило более 70пунктов. С технической точки зрения навторую половину дня изменилось довольномногое.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно,что трейдеры поспешили зафиксироватьприбыль перед очень важным отчетом потемпам роста ВВП США во 2-м кварталеэтого года. Кто-то прогнозирует ростэкономики на 0,4%, а кто-то ее сокращениеболее чем на 1,0%. От того, какие будутцифры, и зависит дальнейшее направлениепары. Не удивляйтесь, если после негативныхданных по ВВП спрос на американскийдоллар как актив-убежище вернется,и мы увидим снижение EUR/USD и возврат кнедельным минимумам с последующимвыстраиванием нового медвежьего рынка.Поэтому очень важно, как быки себяповедут в районе ближайшей поддержки1.0134. Только формирование там ложногопробоя после выхода данных по США дастсигнал на покупку евро в продолжениевчерашнего бычьего ралли с перспективойвозврата на 1.0182. Чуть ниже этого уровняпроходят средние скользящие, ограничивающиевосходящий потенциал пары. Только прорыви тест сверху вниз 1.0182 ударятпо стоп-приказам продавцов, дав сигналпо входу в длинные позиции с возможностьюболее крупного роста к уровню 1.0230,образованному по итогам первой половиныдня. Самой дальней целью выступит область1.0273, где рекомендую фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствияпокупателей на 1.0134, чего также исключатьнельзя, давление на пару возрастет, таккак восходящий тренд будет находитьсяпод угрозой. В таком случае со входом врынок советую не торопиться: оптимальнымвариантом на открытие длинных позицийбудет ложный пробой в районе 1.0099 –последняя надежда быков. ПокупатьEUR/USD сразу на отскок советую только отуровня 1.0045, либо еще ниже – в районе1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35пунктов внутри дня.
Дляоткрытия коротких позиций по EURUSDтребуется:
Провалитсяли евро вниз еще больше, зависит ототчета по ВВП. Конечно, если вы пропустилиутренние точки входа на продажу, тосамым оптимальным сценарием на вторуюполовину дня будут короткие позициипри восходящей коррекции евро в район1.0182. Движение вверх может произойти вслучае позитивного отчета, однако врядли бычий потенциал получит более крупноеразвитие. Только формирование ложногопробоя на 1.0182 образует сигнал на открытиекоротких позиций с перспективой паденияEUR/USD к поддержке 1.0134. Пробой и закреплениениже этого диапазона, а также обратныйтест снизу вверх приведутк дополнительному сигналу на продажусо сносом стоп-приказов покупателей иболее крупным движением пары вниз, врайон 1.0099, что очень сильно отразитсяна спекулятивных трейдерах, рассчитывающихна сохранение пары в рамках боковогоканала. Закрепление ниже 1.0099 – крахпокупателей и прямая дорога на 1.0045, гдерекомендую полностью выходить из продаж.Более дальней целью выступит область1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходеамериканской сессии и отсутствиямедведей на 1.0182 советую отложить короткиепозиции до более привлекательногосопротивл ения 1.0230. Лишь формированиетам ложного пробоя станет отправнойточкой на продажу евро. Короткие позициисразу на отскок можно смотреть отмаксимума 1.0273, либо еще выше – в районе1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35пунктов.
ВCOT-отчете (Commitment of Traders) за19 июля зафиксирован рост короткихпозиций и сокращение длинных, чтоуказывает на сохранение медвежьихнастроений в рынке. Это также привелок формированию более крупной отрицательнойдельты и говорит о том, что желающихпокупать все еще не так много, как моглобы показаться. На прошлой неделеЕвропейский центральный банк повысилпроцентные ставки сразу на 0,5%, что вышлоза рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Этоуказывает на всю серьезность ситуации,сложившейся в еврозоне с инфляцией.Однако рынки слабо отреагировали наэто решение, а трейдеры заняли выжидательнуюпозицию перед важным заседаниемФедеральной резервной системы, результатыкоторого станут известны в серединеэтой недели. Тот факт, что евро не вырос,еще раз указывает на вероятностьдальнейшего снижения рисковых активовуже осенью этого года, так как реальныхповодов для укрепления EUR/USD нет: высокаяинфляция, кризис на рынке энергоресурсови экономика, быстро сползающая в рецессию.В COT- отчете указано, чтодлинные некоммерческие позициисократились на 1 365, до уровня 195 875, в товремя как короткие некоммерческиепозиции подскочили на 16 136, до уровня238 620. По итогам недели общая некоммерческаянетто-позиция осталась отрицательнойи составила -42 745 против -25 244. Недельнаяцена закрытия немного выросла и составила1.0278 против 1.0094.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговляведется ниже 30 и 50-дневных среднихскользящих, что указывает на выстраиваниенового медвежьего рынка.
Примечание.Период и цены средних скользящихрассматриваются автором на часовомграфике H1 и отличаютсяот общего определения классическихдневных средних скользящих на дневномграфике D1.
Bollinger Bands
Вслучае роста в качестве сопротивлениявыступит верхняя граница индикатора врайоне 1.0250. В случае снижения в качествеподдержки выступит нижняя границаиндикатора в области 1.0120.
Описаниеиндикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...