Всвоем утреннем прогнозе я обращалвнимание на уровень 1.0494 и рекомендовалот него принимать решения по входу врынок. Давайте посмотрим на 5-минутныйграфик и разберемся с тем, что тампроизошло. Инфляция в еврозоне совпалас ожиданиями экономистов, что оказалодавление на евро в первой половине дня.Покупатели воспользовались этим моментоми защитили поддержку 1.0494, образовавоттуда ложный пробой и сигнал на открытиедлинных позиций. В результате парапрошла вверх около 40 пунктов. К моментунаписания статьи быки вновь активносражаются за 1.0494, так что можно рассчитыватьна продолжение восходящей коррекции. Акакие точки входа были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вовторой половине дня могут выйти данные,способные навредить американскомудоллару, что позволит вернуть контрольнад 1.0494. Слабый отчет по объемупромышленного производства в СШАприведет к росту выше 1.0494, а обратныйтест этого уровня сверху вниз дастсигнал на открытие длинных позиций сцелью возврата на 1.0549. Если заявленияпредседателя ФРС не вернут спрос наамериканский доллар, не исключено, чтово второй половине дня мы увидим прорыви закрепление выше 1.0549. Прорыв и тестсверху вниз этого диапазона нанесутудар по стоп-приказам спекулятивныхпродавцов, что даст сигнал по входу вдлинные позиции с возможностью коррекциина 1.0599, где рекомендую фиксироватьприбыль. При варианте снижения EUR/USD вовторой половине дня и отсутствияпокупателей на 1.0494 давление на евровозрастет. Тут впору будет говорить осносе стоп-приказов покупателей, чтостолкнет пару к 1.0429. Это также позволитперекрыть практически весь вчерашнийрост, что поставит под угрозу дальнейшийвосходящий потенциал пары на следующейнеделе. Оптимальным вариантом на открытиедлинных позиций там будет ложный пробой.Покупать EUR/USD сразу на отскок советуютолько от уровня 1.0360, либо еще ниже – врайоне 1.0303 с целью восходящей коррекциив 30-35 пунктов внутри дня.
Дляоткрытия коротких позиций по EURUSDтребуется:
Медведидали уверенный отпор в первой половинедня и теперь будут рассчитывать нахорошую статистику по США. При отсутствиипокупателей на 1.0494 советую ставить надальнейшее падение пары, особенно вслучае ястребиных заявлений Пауэллаво время сегодняшнего выступления.Прорыв и закрепление ниже 1.0494, а такжеобратный тест снизу вверх – все этоприведет к дополнительному сигналу напродажу со сносом стоп-приказовпокупателей и более крупным движениемвниз, в район 1.0429. Пробой и этого уровняоткроет прямую дорогу на 1.0360 и 1.0303, гдерекомендую полностью выходить из продажи фиксировать прибыль. В случае движениявверх EUR/USD в ходе американской сессиипосле неудачной попытки закрепленияниже 1.0494 советую отложить короткиепозиции до более привлекательногоуровня 1.0549. Формирование там ложногопробоя будет новой отправной точкойдля продолжения медвежьегорынка. Продавать EUR/USD сразу на отскокможно от максимума 1.0599, либо еще выше –в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекциив 30-35 пунктов.

ВCOT-отчете (Commitment of Traders) за7 июня зафиксировано резкое сокращениекак длинных, так и коротких позиций.Многие трейдеры довольно настороженноотносились к заседанию Европейскогоцентрального банка. По этой причине нарынке наблюдался отказ от активныхдействий. Как показало время – находитьсявне рынка было идеальным сценарием.Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделезаявил, что повысит ставку на своемближайшем заседании, однако даже этоне спасло евро перед лицом самой высокойинфляции в США за последние 40 лет.Пятничные данные на прошлой неделепривели к падению всех рисковых активов,что зацепило и европейскую валюту.Дальнейшее направление EUR/USD будетзависеть от принятых решений Федеральнойрезервной системы по денежно-кредитнойполитике и прогнозов,сделанных на ближайшие годы. Если вдействиях Центральногобанка и дальше будет просматриватьсяагрессия, скорей всего, евро просядетеще больше, что приведет к обновлениюгодовых минимумов. В COT-отчетеуказано, что длинные некоммерческиепозиции сократились на 6 305, до уровня230 248, в то время как короткие некоммерческиепозиции упали на 4 576, до уровня 179 705.Несмотря на низкий курс евро, особойпривлекательности это ему не дает. Поитогам недели общая некоммерческаянетто-позиция сократилась и составила50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельнаяцена закрытия опустилась до 1.0710 против1.0742.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговляведется в районе 30 и 50-дневных среднихскользящих, что указывает на активноепротивостояние покупателей и продавцов.
Примечание.Период и цены средних скользящихрассматриваются автором на часовомграфике H1 и отличаютсяот общего определения классическихдневных средних скользящих на дневномграфике D1.
Bollinger Bands
Вслучае роста в качестве сопротивлениявыступит верхняя граница индикатора врайоне 1.0580.
Описаниеиндикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...